2016年國內(nèi)線螺市場低位反彈為主，各市場資源年內(nèi)漲幅維持1000-1500之間，宏觀面實(shí)體經(jīng)濟(jì)下行壓力較大，樓市風(fēng)云再起，房價飆升，各地限購浪潮來襲，年內(nèi)在政府環(huán)保督察，供給側(cè)改革，去產(chǎn)能等各方利好因素刺激下，線螺價格維持震蕩上行操作，步入17年，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)處于長周期的底部,鋼價是否會再次重蹈覆轍，宏觀經(jīng)濟(jì)、供需格局、成本又將如何演繹？富寶分析師為您一一剖析。
第一．宏觀經(jīng)濟(jì)面
2016年是“十三五”開局之年，也是供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革元年。受世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇疲弱、我國增長周期調(diào)整、產(chǎn)能過剩依然嚴(yán)重等多重因素影響，中國經(jīng)濟(jì)仍面臨下行壓力，工業(yè)品價格持續(xù)回落，工業(yè)企業(yè)利潤下降，財政收入增速放緩等現(xiàn)象，年內(nèi)經(jīng)濟(jì)管理方面堅(jiān)持四項(xiàng)基本原則，財政政策一方面著力供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，一方面促進(jìn)適度擴(kuò)大總需求，力求提高發(fā)展的質(zhì)量和效益，增強(qiáng)持續(xù)增長動力。內(nèi)需方面，前三季度全社會投資同比增長8.1%，特別是民間投資增速企穩(wěn)，顯示投資信心回升；同時消費(fèi)同比增長10.6%，增速加快，PPI同比增速轉(zhuǎn)正，經(jīng)過54個月的負(fù)增長，開始轉(zhuǎn)正，反映企業(yè)盈利空間上升。2017年將是中國經(jīng)濟(jì)持續(xù)筑底的一年，消費(fèi)需求走勢相對于經(jīng)濟(jì)增長而言平穩(wěn)；然行業(yè)調(diào)整周期的變化決定了房地產(chǎn)投資、制造業(yè)投資難以明顯改善。從產(chǎn)業(yè)發(fā)展角度來看，新動力難以充分替代舊動力進(jìn)而拉動經(jīng)濟(jì)增長；綜合來看，2017年中國宏觀經(jīng)濟(jì)仍將持續(xù)筑底。
第二．政策面
2016年房地產(chǎn)行業(yè)在“去庫存，促發(fā)展”基調(diào)下如火如荼的展開，年初在貨幣寬松政策影響下，樓市風(fēng)云再起，居民中長期貸款保持高位，部分城市搶購熱情不減，對實(shí)體經(jīng)營形成較強(qiáng)寄出效應(yīng)，為穩(wěn)定房地產(chǎn)價格，各地限購浪潮來襲。9月份G20峰會在杭州完美落幕，與會期間各國政要對全球經(jīng)濟(jì)的增長模式、動力來源、治理結(jié)構(gòu)給出一個深層次結(jié)構(gòu)性的解決方案，特別是G20峰會首次提出綜合采用“貨幣、財政和結(jié)構(gòu)性改革政策”的宏觀政策框架，以實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勁、可持續(xù)、平衡和包容性增長的目標(biāo)。2017年進(jìn)入十三五規(guī)劃的第二年，各項(xiàng)改革進(jìn)入施工期，各項(xiàng)措施如果能較好落實(shí)，屆時或有望穩(wěn)定市場，產(chǎn)生新的制度紅利。
第三．需求面
鐵路建設(shè)：2016年國務(wù)院常務(wù)會議原則通過了《中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃》。會議提出：打造以沿海、京滬等“八縱”通道和陸橋、沿江等“八橫”通道為主干，城際鐵路為補(bǔ)充的高速鐵路網(wǎng)；完善普速鐵路網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)鐵路交通基本覆蓋縣級以上行政區(qū)。培育壯大高鐵經(jīng)濟(jì)新業(yè)態(tài)，促進(jìn)沿線區(qū)域交流合作和資源優(yōu)化配置；加速產(chǎn)業(yè)梯度轉(zhuǎn)移，帶動制造業(yè)和整個經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級。提高中央資金對中西部鐵路建設(shè)投入比重，培育多元投資主體，放寬市場準(zhǔn)入，鼓勵支持地方政府和廣泛吸引包括民間投資、外資等在內(nèi)的社會資本參與鐵路投資建設(shè)。會議還提出未來五年我國城市軌道交通預(yù)計(jì)增加投資在1.84萬億元左右。如此龐大的鐵路建設(shè)規(guī)模，對鋼材的需求無疑是重大利好。
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房地產(chǎn)：2016年樓市的火爆使得個人按揭貸款呈現(xiàn)井噴態(tài)勢，部分一二線城市房地產(chǎn)成交活躍。雖然限購政策事實(shí)上對需求端進(jìn)行了帶有某種程度“計(jì)劃經(jīng)濟(jì)”色彩的調(diào)控，但國家城鎮(zhèn)化建設(shè)目標(biāo)不移，需求端未來幾年依舊居高難下。不過，由于土地供給缺口較大，部分一二線城市地王頻現(xiàn)，使得開發(fā)商拿地較為謹(jǐn)慎；面對高房價，需求釋放也受到壓制，房地產(chǎn)開發(fā)規(guī)模或難有突破。
第四．供給面
2016年以來，在決策層力推之下，國內(nèi)鋼鐵行業(yè)去產(chǎn)能任務(wù)完成量大幅提高。據(jù)工信部數(shù)據(jù)顯示，去產(chǎn)能工作正在有序推進(jìn)，前三季度鋼鐵行業(yè)已累計(jì)完成全年產(chǎn)能壓減任務(wù)80%以上，鋼材市場價格比上年上漲30%以上，行業(yè)實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。鋼鐵行業(yè)作為國家供給側(cè)改革的重要著力點(diǎn)，伴隨著去除過剩產(chǎn)能的進(jìn)度，行業(yè)將逐步走向健康發(fā)展道路，供需格局將進(jìn)一步改善。
第五．成本面
2016年，我國宏觀政策調(diào)控以供給為主、需求為輔展開供給側(cè)改革大政。隨著鋼價不斷上漲，鋼廠原料采購積極，鐵礦石、煤炭以及廢鋼等原材料價格頻繁上調(diào)。特別是四季度北方供暖開啟，導(dǎo)致煤炭供應(yīng)吃緊，“雙焦”價格更是一路飆升。不過，由于焦炭、焦煤價格漲勢過大，部分中小鋼廠迫于成本壓力，加大減產(chǎn)檢修的力度，鋼廠產(chǎn)能縮減或緩解對原料的需求，另一方面，為了應(yīng)對煤價大漲，自從9月初召開“穩(wěn)定煤炭供應(yīng)、抑制煤炭價格過快上漲”會議以來，國家發(fā)改委先后召開8次穩(wěn)煤價相關(guān)會議，且召集煤電雙方企業(yè)提前簽訂2017年的電煤年度合同，以起到帶頭和示范作用，穩(wěn)定煤炭供應(yīng)。另外，國外礦山產(chǎn)量居高不下，鐵礦石供大于求的現(xiàn)狀沒有實(shí)質(zhì)性改善，鋼鐵成本存下行風(fēng)險。總體來看，預(yù)計(jì)2017年成本或高位松動。
第六．市場心態(tài)
據(jù)富寶鋼鐵網(wǎng)調(diào)研顯示，商家心態(tài)明顯改善，對2017年鋼市存利好預(yù)期。主要是2016年鋼鐵行業(yè)實(shí)際退出產(chǎn)能已超過政府制定的去產(chǎn)能4500萬噸的目標(biāo)，可能會達(dá)到7000萬噸以上，或超額完成近50%。在供給側(cè)改革導(dǎo)向依然明確，相關(guān)政策亦在進(jìn)一步推進(jìn)，預(yù)計(jì)2017年鋼鐵去產(chǎn)能目標(biāo)任務(wù)，還將繼續(xù)維持高強(qiáng)度。另外，環(huán)保督查還將再加壓，對鋼市形成較強(qiáng)支撐，實(shí)際效果尚有待觀察。但需求面，隨著2016年房地產(chǎn)市場日漸火爆，調(diào)控政策開始轉(zhuǎn)向且不斷持續(xù)加碼，大多數(shù)城市重啟限購限貸，加之上調(diào)首套和二套房貸首付比例，以抑制住宅市場非理性投機(jī)炒作。受此影響，房地產(chǎn)投資增速可能會回落。另貨幣的寬松預(yù)期在逐漸消退，穩(wěn)健的貨幣政策短期并不會發(fā)生改變。
綜上所述，2017年雖有上漲契機(jī)，但同時仍面臨較強(qiáng)挑戰(zhàn)。商家不宜抱過于樂觀態(tài)度，還宜操作階段性行情為主，切忌不宜貪多。具體來看，2017年上半年鋼價弱勢休整后還將震蕩回升，有望刷新2016年內(nèi)高點(diǎn)，主導(dǎo)大廠資源價格運(yùn)行空間多數(shù)或在3200-3800元/噸，下半年在供應(yīng)回升壓力及投資增速不利下，主導(dǎo)大廠資源價格運(yùn)行空間或不及上半年，或在3000-3400元/噸，2017年內(nèi)整體鋼市均價比2016年均價上揚(yáng)200-400元/噸。